회계처리지침 각종 회계관리 서무서식 1
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작성자 최고관리자 작성일 20-11-30 17:14본문
5. 공기구비품대장 6. 소모품수불대장
7. 곤도라/E/V사용료징수대장 8. 곤도라/E/V사용증
9. 미수금관리대장 10. 약품수불대장
11. 유류수불대장 12. 월별 전기, 수도요금 발생 및 부과현황
13. 전기, 수도, 유류, GAS사용량 분석자료 1
[별첨 #5]
공기구비품 대장
NO | 품 목 | 수량 | 단가 | 금 액 | 구입일자 | 내용년수 | 잔존가액 | 월상가액 | 감가상각만료일 | 구입처 | 비고 |
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[별첨 #6]
소모품 수불 대장
일자 | 구분 (구입/사용) | 사용내역 | 사용내역 | 관리소장확인 | 비 고 | |||||
품명 | 수량 | 단가 | 금액 | 품명 | 수량 | 사용처 | ||||
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소 계 |
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[별첨 #7]
곤도라 /E/V 사용료 징수 대장
일 자 | 곤도라/ E/V사용증 일련번호 | 동·호수 | 사용료 | 징수사유 (전입/전출/기타) | 비 고 |
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합 계 |
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[별첨 #8]
곤도라, /E/V 사용증
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[별첨 #9]
( 월) 미수금 관리대장
2000년 월 일 현재
동·호수 | 관 리 비 | 월분 | 연체율 | 연체료 | 합 계 | 수납일자 | 비 고 |
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소 계 |
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[별첨 #10]
( 월) 약품 수불 대장
일자 | 청 관 제 | 방 청 제 | 소 독 제 | 종 균 제 | 비 고 | ||||||||
장부 | 일 지 | 장부 | 일 지 | 장부 | 일 지 | 장부 | 일 지 | ||||||
입고 | 입고 | 출고 | 입고 | 입고 | 출고 | 입고 | 입고 | 출고 | 입고 | 입고 | 출고 | ||
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[별첨 #11]
( 월) 유류 수불 대장
일자 | B/C (L) | 경 유(L) | 첨 가 제 | 비고 | |||||||||
장 부 | 일 지 | 장 부 | 일 지 | 장 부 | 일 지 | ||||||||
입고 | 출고 | 입고 | 출고 | 입고 | 출고 | 입고 | 출고 | 입고 | 출고 | 입고 | 출고 | ||
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[별첨 #12]
월별 전기·수도요금 발생 및 부과현황(개별·공동분 별도 표기)
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[별첨 #13]
전기 / 수도/ 유류/ GAS 사용량 분석 자료
구 분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평균 | ||
수도,
전기,
유류,
GAS
분석
자료 | 수
도 | 급탕(TON/평) | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.17 |
공동(TON/평) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
세대(TON/세대 | 15.68 | 15.89 | 15.54 | 18.14 | 17.85 | 20.60 | 22.64 | 23.38 | 23.38 | 20.87 | 19.60 | 17.45 | 19.25 | ||
전
기 | 공동(KW/평) | 3.82 | 38.5 | 3.63 | 3.07 | 2.67 | 2.65 | 2.38 | 2.33 | 2.47 | 2.74 | 3.00 | 3.81 | 3.04 | |
세대(KW/평) | 137.49 | 127.48 | 128.04 | 129.19 | 125.84 | 127.95 | 126.75 | 131.52 | 126.77 | 124.69 | 130.53 | 134.48 | 129.23 | ||
유 류 | B/C(L/평) | 8.96 | 7.32 | 6.61 | 5.23 | 3.35 | 1.24 | 0.93 | 0.50 | 0.87 | 2.98 | 5.27 | 7.51 | 4.23 | |
경유(L/평) | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.14 | ||
GAS | LPG(N㎥/평) | 5.96 | 4.88 | 4.40 | 3.50 | 2.25 | 0.86 | 0.65 | 0.37 | 0.60 | 2.01 | 3.51 | 4.98 | 2.83 | |
LNG(N㎥/평) | 8.25 | 6.97 | 6.29 | 4.99 | 3.22 | 1.23 | 0.92 | 0.53 | 0.85 | 2.87 | 5.02 | 7.12 | 4.04 | ||
난방기준 급탕비율(%) | 25.09 | 27.18 | 33.05 | 43.27 | 58.30 | 73.38 | 105.38 | 119.80 | 63.27 | 36.97 | 28.72 | 23.06 | 53.12 | ||
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